湘财基金解决有限公司
公告送出日历：2025 年 2 月 13 日
基金称号 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金简称 湘财鑫睿债券
基金主代码 020532
基金条约成效日 2024 年 1 月 22 日
基金解决东谈主称号 湘财基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 恒丰银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息流露管
理看法》、《湘财鑫睿债券型证券投资
公告依据
基金基金条约》、《湘财鑫睿债券型证
券投资基金招募评释书》等
收益分拨基准日 2025 年 2 月 11 日
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 湘财鑫睿债券 A 湘财鑫睿债券 C
下属分级基金的走动代码 020532 020533
基准日基金份额
净值（单元：东谈主民 1.3562 1.6443
币元）
基准日基金可供
贬抑收益分拨基 分拨利润（单元： 203,125,248.88 810,339,969.16
准日的相关主见 东谈主民币元）
贬抑基准日按照
基金条约商定的
- -
分成比例蓄意的
应分拨金额
本次下属分级基金分成决议（单元：元
/10 份基金份额）
权利登记日 2025 年 2 月 14 日
除息日 2025 年 2 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 2 月 18 日
权利登记日登记在册的本基金份额抓
分成对象
有东谈主
金份额的基金份额净值日为：2025 年 2
红利再投资相关事项的评释 月 14 日；
字据财政部、国度税务总局相关端正，
税收相关事项的评释 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度相关事项的评释 2）遴荐红利再投资形势的投资者其红
利再投资的基金份额免收申购用度。
（1）权利登记日肯求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成权利,权利
登记日肯求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金分成形势分两种：现款红利和红利再投资，投资者可遴荐现款
红利或将现款红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基
金默许的分成形势为现款红利形势。投资者不错在基金敞开日的走动技术内到销
售网点修改分成形势，投资者最终的分成形势以本基金注册登记机构的记载为准。
（3）投资者可通过本公司客户就业中心证实分成形势是否正确，如不正确
或但愿变更分成形势的，请于权利登记日前一职责日的走动技术结束之前（即
资者在权利登记日前一职责日跳跃走动技术提交的修改分成形势的肯求对本次
收益分拨无效。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需差异在多家销售机构
一一按基金代码提交修改分成形势业务肯求。投资者可走访本公司网站
（www.xc-fund.com）或拨打宇宙免资料费的客户就业电话（400-9200-759）咨
询相关情况。
特此公告。
湘财基金解决有限公司
