公告送出日历：2025 年 2 月 13 日
基金称号 吉祥鼎信债券型证券投资基金
基金简称 吉祥鼎信债券
基金主代码 002988
基金处分东说念主称号 吉祥基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 吉祥银行股份有限公司
基金条约收效日 2016 年 7 月 21 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露处分主张》及
本基金条约和招募诠释书等。
收益分拨基准日 2025 年 1 月 21 日
吉祥鼎信债券 吉祥鼎信债券 吉祥鼎信债券
分级基金的基金简称
A C E
下属分级基金的交游代码 002988 020930 023194
界限 基准日基金份额净值
收益 （单元：东说念主民币元 ）
分拨 基准日基金可供分拨利
基准 润（单元：东说念主民币元）
日的 界限基准日按照基金合
关联 同商定的分成比例蓄意
筹谋 的应分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成有筹谋（单元：元/10 份 0.28 0.26 0.28
基金份额）
联系年度分成次数的诠释 2025 年度第 1 次
注：1、基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。
收盘后每 10 份基金份额的可供分拨利润高于 0.05 元(含)，则基金须在 15 个责任
日之内进行收益分拨，每次基金收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份
额可供分拨利润的 80%；若基金条约收效活气 6 个月可不进行收益分拨”；本基
金 A 类份额本次推行收益分拨比例为 82.45%、C 类份额本次推行收益分拨比例
为 82.61%、E 类份额本次推行收益分拨比例为 82.19%，稳当基金条约关联门径。
权利登记日 2025 年 2 月 14 日
除息日 2025 年 2 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 2 月 17 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构吉祥基金处分有限公司登记在
册的本基金的举座基金份额抓有东说念主
红利再投资关联事项 对于给与红利再投资形势的投资者，将以 2025 年 2 月 14 日
的诠释 的基金份额净值为蓄意基准敬佩再投资份额，本基金注册登
记机构将于 2025 年 2 月 17 日对红利再投资的基金份额进行
阐述。2025 年 2 月 18 日起，投资者不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收关联事项的诠释 证据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于
通达式证券投资基金联系税收问题的见知》，投资者(包括
个东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中获得的收入，暂不征
收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关联事项的诠释 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。给与红利再投
资形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注： 给与现款红利形势的投资者的红利款将于 2025 年 2 月 17 日自基金托管账
户划出。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）苦求申购、调遣转入的基金份额不
享有本次分成权利，权利登记日苦求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权
益。
（2）对于未给与具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分
红。本次分成阐述的形势按照投资者在权利登记日之前终末一次给与的分成形势
为准。
（3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统
记载的分成形势。投资者如需建树或修改本次分成形势，请务必于权利登记日之
前一日的交游工夫终了前（即 2025 年 2 月 13 日 15：00 前）到销售机构网点或
通过销售机构提供的其他非现场交游形势修改分成形势，投资者在权利登记日前
一个责任日跳跃交游工夫提交的修改分成形势的苦求对本次收益分拨无效。
权利登记日（2025 年 2 月 14 日）注册登记机构不错受理分成形势变更苦求，
但该苦求仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的联系情况。
（5）考虑主张：
①登陆本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户劳动热线：400-800-4800
③吉祥基金处分有限公司直销网点及本基金各代销机构的关联网点（详见本
基金关联公告或届时在公司官网透露的基金销售机构名录）
（6）风险教唆
本公司答应以憨厚信用、起劲遵法的原则处分和诓骗基金钞票，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其翌日
功绩推崇。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应负责阅读本基金的基金合
同、招募诠释书等文献。敬请投资者看重投资风险。
特此公告。
吉祥基金处分有限公司
